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資產負債表  單位:仟元
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項目/年度             90年度
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流動資產             874,201
長期股權投資         157,707
固定資產淨額         158,536
其他資產              72,412
資產總計           1,262,856
流動負債              72,343
其他負債              44,047
負債合計             116,390
股本                 865,892
資本公積                 616
法定盈餘公積         202,496
累積盈餘              62,837
累積換算調整數        14,625
股東權益合計       1,146,466
負債及股東權益總計 1,262,856
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損益表  單位:仟元
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項目/年度               90年度
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營業收入               391,326
  經理費收入           380,331
  銷售費收入            10,995
營業費用               477,744
營業淨損               (86,418)
營業外收入             191,632
營業外支出              33,300
稅前淨利                71,914
所得稅費用               9,077
本期淨利                62,837
每股盈餘(元)              0.73
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                     資 產 負 債 表
                    民國89年12月31日          單位:新台仟元
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項    目          金    額    項    目             金    額
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資產                          負債及股東權益
流動資產                      流動負債               87,181
現金及約當現金    689,203     其他負債               24,932
短期投資          338,026     負債總計              112,113
應收款項           50,003     股本                  865,892
其他流動資產        4,476     資本公債                  616
基金及長期投資    114,570     保留盈餘              441,714
固定資產淨額      210,092     累積換算調整數          7,014
無形資產            5,541     股東權益合計        1,315,236
其他資產           15,438
資產總計        1,427,349     負債及股東權益總計  1,427,349
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                  損 益 表
中華民國89年1月1日至12月31日     單位:新台幣仟元
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項    目                    小    計         合     計
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營業收入                                      549,239
  管理費收入                 486,530
  銷售費收入                  62,709
營業費用                                      452,677
營業利益                                       96,562
營業外收入                                     93,875
營業外支出                                     50,463
稅前淨利                                      139,974
所得稅費用                                     42,033
稅後淨利                                       97,941
普通股每股稅後盈餘(元)                           1.13
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                     資 產 負 債 表
                    民國88年12月31日          單位:新台仟元
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項    目          金    額    項    目             金    額
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資產                          負債及股東權益
流動資產        1,004,567     流動負債               86,042
現金及約當現金    623,323     其他負債                1,343
短期投資          292,763     負債總計               87,385
應收款項           79,904     股本                  865,892
其他流動資產        8,577     資本公債                  592
基金及長期投資    104,484     保留盈餘              343,948
固定資產淨額      176,834     累積換算調整數          1,905
無形資產            4,308     股東權益合計        1,212,337
其他資產            9,529
資產總計        1,299,722     負債及股東權益總計  1,299,722
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                  損 益 表
中華民國88年1月1日至12月31日     單位:新台幣仟元
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項    目                    小    計         合     計
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營業收入                                       480,042
管理費收入                   416,754
銷售費收入                    63,288
營費用                                         354,031
營業利益                                       126,011
營業外收入                                     121,596
營業外支出                                      33,025
稅前淨利                                       214,582
所得稅費用                                      47,171
稅後淨利                                       167,411
普通股每股稅後盈餘(元)                            1.93
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         資產負債表           單位:新台幣仟元
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項目\年度                 86年度       85年度
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流動資產                 887,182      817,989
 現金及約當現金          551,098      690,280
 短期投資                247,720       47,510
 應收帳款                 56,694       51,143
 其他應收款               29,264       27,003
 預付費用                  2,406        2,053
長期投資                  69,031       22,143
固定資產                 184,477      180,795
無形資產                   1,362          845
其他資產                  16,506       13,241
資產總計               1,158,558    1,035,013
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流動負債                  76,957      120,302
其他負債                     843
負債總計                  77,800      120,302
 股本                    700,560      500,400
 資本公積                    517          514
 保留盈餘                374,923      413,925
 累積換算調整數            4,758         (128)
股東權益總計           1,080,758      914,711
負債股東權益總計       1,158,558    1,035,013
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         損  益  表       單位:新台幣仟元
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項目\年度             86年度       85年度
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營業收入              708,080     597,463
 管理費收入           602,730     543,880
 銷售費收入           105,350      53,583
營業費用              492,947     341,583
營業(損)益            215,133     255,880
營業外收入             66,607     117,494
營業外支出              6,784      12,149
稅前(損)益            274,956     361,225
所得稅(費用)利益      (63,500)    (77,800)
稅後(損)益            211,456     283,425
期末股本              700,560     500,400
每股盈餘               3.02元      4.05元
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    成立於民國74年, 是國內第二家獲准設立的投信公司, 為了擴大籌募資金來
源並提昇公司競爭能力, 目前正接受金鼎證券輔導上櫃中, 希望未來法令通過後
, 可以藉由上櫃之路轉申請上市。
    目前店頭市場僅有建弘投信一家同業獲准上櫃, 其餘投信業者雖躍躍欲試,
無奈OTC 所訂上櫃門檻過高, 目前似乎沒有一家投信業者具有資格申請上櫃, 更
遑論上市一途了。
    目前實收資本額為 5億元, 係由國內著名的潤泰集團及多家國外金融公司所
共同組成。自83年 5月香港子公司成立後, 業務觸角已延伸至海外, 並積極朝國
際化方向發展。
    光華投信主要業務為發行受益憑證募集證券投資信託基金, 以便投資上市股
票及債券,公司經理之基金種類繁多, 統計至84年底之總管理資產高達 398億元,
堪稱為國內最大基金管理規模公司。
    光華投信拜基金管理資產增加之賜, 獲利在15家投信公司中始終名列前茅,
83年時由於手續費用與管理收入暴增, 除創下公司歷年新高紀錄外, 更擊敗建弘
投信而位居獲利第一寶座。
    去年整體股市不景氣, 連帶影響光華投信營運狀況, 不過光華管理基金規模
在15家投信中仍高居第一位, 但與第二名的建弘投信相比, 差距僅有53億元, 因
此光華投信正積極的擴展業務, 以便穩固自身地盤。
    84年營收為5.07億元, 稅前淨利為 2.6億元, 分別較前年衰退21%與28%。其
中營收數字仍居投信業之冠, 稅前純益則僅次於建弘投信, 唯資本額高達 5億元
, 每股盈餘3.88元, 在所有投信業排名第四, 僅次於建弘5.09元, 富邦4.76元及
國際4.01元, 且較83年的5.46元大幅衰退近三成。
    至於管理基金總資產部分, 398.2億亦較83年底的246.7億減少28.5億元, 降
幅為6.69%。
    光華投信基金資產雖因股市下跌而縮水, 但由於適時推出光華新馬基金及光
華債券基金, 前者為投資新加坡及馬來西亞股市, 而後者則投資於國內債券及貨
幣市場, 恰可迴避國內低迷之股市, 對公司營運助益不小。
    光華投信上櫃輔導期已屆期滿, 原本的目標是在86年底之前申請上櫃, 不過
由於上櫃門檻過高, 公司也無把握能否如能進行此項上櫃計劃。


                    光華投信簡明損益表                  (單位:千元)
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項目 \ 年度     80年度     81年度     82年度     83年度     84年度
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營業收入        276,386    254,773    315,652    642,671    507,211
營業費用        167,307    165,621    220,169    319,668    316,537
營業損益        109,079     89,152     95,483    323,003    190,674
營業外收入       47,021     35,233     46,984     41,276     70,554
營業外費用          ---        ---        ---        ---      1,137
稅前損益        156,100    124,385    142,467    364,279    260,091
稅後損益        115,600     90,885    101,567    273,179    194,091
每股盈餘(元)       2.31       1.82       2.03       5.46       3.88
期末股本        100,000    300,000    300,000    417,000    500,400
註: 每股盈餘按84年度(含)以前辦理之無償配股所增股數追溯調整。